اهرم در ارز دیجیتال وامی که توسط یک کارگزار به یک معامله گر در صرافی در طول معاملات حاشیه ای برای افزایش جریان نقدی اعطا می شود به عنوان اهرم شناخته می شود. اهرم همچنین به میزان افزایش سود و موقعیت معامله گر از طریق وام مربوط می شود. میزان اهرم در دسترس معامله‌گر با توجه به پلتفرم معاملاتی که انتخاب می‌کند و همچنین دارایی دیجیتالی که به‌دنبال آن هستند، تعیین می‌شود.
معاملات اهرمی به شما امکان می دهد تا با تقویت قدرت خرید یا فروش خود، مقادیر بیشتری را معامله کنید. در نتیجه، حتی اگر سرمایه اولیه شما کم باشد، می توانید با استفاده از آن به عنوان وثیقه، تراکنش های خود را افزایش دهید. به عنوان مثال، یک معامله 100 دلاری بیت کوین را در نظر بگیرید. تصور کنید که موقعیت یک معامله‌گر با اهرم 50 برابری (نسبت 1:50) افزایش می‌یابد، که در عوض ارزش یک موقعیت بیت‌کوین 100 دلاری، 5000 دلار است.
این روش برای معاملات طولانی و کوتاه کار می کند. استفاده طولانی مدت روی یک ارز رمزنگاری شده تکنیکی است که می تواند در صورت پیش بینی افزایش قیمت مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، اگر پیش‌بینی شود که قیمت‌ها کاهش یابد، معامله‌گر ممکن است از شورتینگ به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کند.
در معاملات مارجین، به مقدار اولیه یک معامله گر، مارجین گفته می شود. اگر ارزش دارایی یا ارز دیجیتال مورد نظر کاهش یابد، این مبلغ به عنوان وثیقه استفاده می شود. به طور کلی، معاملات مارجین واقعاً خطرناک است زیرا می تواند درآمد را افزایش دهد و همچنین زیان را تشدید کند. حتی در چندین کشور به دلیل نگرانی هایی که ممکن است منجر به زیان زیادی برای سرمایه گذاران کم تجربه شود، محدود شد.
معامله با اهرم چگونه کار می کند؟
برای استفاده از اهرم، معامله گران باید سپرده حاشیه داشته باشند. مانده حساب مثبت به عنوان وثیقه عمل می کند، زیرا معامله تا حدی با هزینه وجوه معامله گر تضمین می شود. هر چه نسبت های اهرمی بالاتر باشد، سهم معامله گر کمتر است. مابقی مبلغ توسط کارگزار پرداخت می شود.
پس از باز کردن معاملات بلند/کوتاه، معامله گران باید یک آستانه حاشیه مشخص را حفظ کنند. برای اکثر کارگزاران، مارجین مورد نیاز به 25٪ محدود می شود. اگر مارجین کافی وجود نداشته باشد، کارگزار یک تماس مارجین با الزام به پر کردن حساب صادر می کند و روند انحلال تجارت اجباری را آغاز می کند. این یک رویه ضروری است که اجازه نمی دهد موجودی حساب به مقادیر منفی برود، بنابراین معامله گر برای وام صادر شده به کارگزار بدهی نخواهد داشت.
خوراکی های کلیدی
- تجارت اهرمی در کریپتو پتانسیل سود بیشتر و افزایش قرار گرفتن در معرض را ارائه می دهد، اما نیاز به مدیریت دقیق ریسک دارد .
- درباره نسبت‌های اهرمی، باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش، سفارش‌های توقف ضرر /برداشتن سود و تنوع برای به حداکثر رساندن بازده و در عین حال به حداقل رساندن زیان، بیاموزید.
- نمونه‌های واقعی از معاملات اهرمی موفق و ناموفق را کاوش کنید تا بینش‌های ارزشمندی برای به حداکثر رساندن موفقیت خود به دست آورید!
اهرم در ارز دیجیتال چیست؟مزایا و معایب تجارت اهرم رمزنگاری
از آنجایی که تمام حقایق تجارت اهرمی در کریپتو را در نظر می گیرید، باید گزینه های خود را بسنجید و تصمیم بگیرید که آیا این روش معامله برای شما ارزشمند است یا خیر. در حالی که چشم انداز کسب درآمد بزرگ می تواند وسوسه انگیز باشد، بیایید نگاهی بیندازیم که واقعا چقدر می تواند موثر باشد. برای شروع، بیایید دو موقعیت ( یا استراتژی ) را ببینیم که معامله‌گران ممکن است هنگام معامله در معاملات کریپتو با اهرم انتخاب کنند:
- شورتینگ – موقعیتی که وقتی انتظار دارید قیمت دارایی در طول زمان کاهش یابد، قرار می دهید. معامله گران کوتاه مدت انتظار دارند که توکن ها را با قیمت پایین بفروشند و سپس وجوه قرض گرفته شده را به وام دهندگان برگردانند.
- Longing – موقعیتی که وقتی انتظار دارید ارزش دارایی در طول زمان افزایش یابد، قرار می دهید. معامله گران با نگه داشتن دارایی یا طولانی شدن مدت انتظار دارند که توکن ها را به قیمتی بیشتر از ارزش آنها در زمان معامله بفروشند. با کسب سود می توانند شروع به بازپرداخت وام خود کنند.
در هر صورت، مانند سایر روش‌های معاملاتی، هدف نهایی معاملات اهرمی افزایش ارزش کل دارایی شماست . با به کارگیری اهرم، معامله‌گران با تجربه می‌توانند در صورتی که موقعیت‌هایشان آنطور که انتظار داشتند پیش برود، مزیتی کسب کنند . بنابراین، برای بسیاری، پاسخ به معامله اهرمی در کریپتو این است – یک استراتژی خوب برای افزایش سود شما.
با این حال، تجارت کریپتو با اهرم بسیار دور از طرح “سریع ثروتمند شدن” است. محاسبه، ریسک و تجربه بازار زیادی برای درست کردن آن لازم است – و حتی در این صورت، موفقیت همیشه تضمین شده نیست. اهرم می تواند نتیجه یک معامله را چند برابر یا کاهش دهد، بنابراین تعادل در اینجا کلیدی است – و تسلط بر آن کاری نیست که بسیاری از معامله گران بتوانند در یک روز انجام دهند.
موضوع دیگر هزینه های معاملات اهرمی رمزنگاری است. چه در حال معامله با مارجین یا قراردادهای دائمی با استفاده از اهرم هستید، وجوه استقراضی هزینه های اضافی خود را دارد. نگه داشتن یک موقعیت برای مدت طولانی نیز می تواند مستلزم هزینه های روزانه باشد. بنابراین، برخی از معامله گران ممکن است صرفاً با باز کردن موقعیت های زیادی که نمی توانند برای ادامه فعالیت پرداخت کنند، دارایی خود را تمام کنند.
بنابراین، بیایید خلاصه‌ای سریع از مزایا و معایب تجارت اهرمی کریپتو داشته باشیم :
| طرفداران | منفی |
| سود برای معامله گران با تجربه | برای مبتدیان پیچیده است |
| پاداش بالا | ریسک بالا |
| قابل استفاده در بازارهای نقدی و مشتقات | هزینه های اضافی |
| می توان از توکن های اهرمی استفاده کرد | نیاز به درک شاخص های فنی دارد |
درک اهرم در معاملات کریپتو
معاملات اهرمی در دنیای کریپتو، به ویژه معاملات اهرمی رمزنگاری، می‌تواند تجربه معاملاتی شما را متحول کند و به شما امکان می‌دهد موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتر باز کنید، در نتیجه سود بالقوه را به حداکثر برسانید و سرمایه خود را نقد کنید. برای درک نحوه عملکرد معاملات اهرمی، به خاطر داشته باشید که این رویکرد معاملاتی با خطرات بالقوه همراه است.
اگر بازار بر خلاف موقعیت شما بچرخد ضررهای بزرگتری ممکن است اتفاق بیفتد. این بخش نگاهی جامع به مبانی معاملات اهرمی، مقایسه آن با معاملات حاشیه، و روشن کردن عملکرد اهرم در فضای کریپتو ارائه می دهد.
مبانی اهرم
اهرم ابزار قدرتمندی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قرار گرفتن در معرض ارزهای دیجیتال را افزایش دهند و به آنها امکان می‌دهد وجوه قرض کرده و موقعیت‌های بزرگتری نسبت به سرمایه‌شان باز کنند. با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند با حفظ موقعیت‌های خرید یا خرید از حرکات بازار سرمایه‌گذاری کنند و دری را برای بازده‌های بالقوه قابل توجه باز کنند.
اما به یاد داشته باشید، اهرم بالاتر با ریسک‌های تقویت‌شده همراه است، از جمله تسریع انحلال در صورت حرکت بازار علیه شما. در نهایت، هدف از معاملات اهرمی افزایش قابل توجه ارزش کل دارایی شما است.
آیا نمی دانید چگونه می توان با خیال راحت از قدرت اهرم استفاده کرد؟ ایجاد تعادل بین ریسک و پاداش کلید اصلی است. معامله گران با تجربه تر ممکن است اهرم بالاتری را انتخاب کنند، اما برای کسانی که تازه شروع به کار کرده اند، اهرم کمتر ممکن است انتخاب محتاطانه تری باشد.
با نظارت دقیق بر شرایط بازار و به کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب مانند تنظیم دستورات توقف ضرر، موقعیت خوبی برای بهره مندی از مزایای بالقوه معاملات اهرمی و در عین حال به حداقل رساندن ضرر خواهید داشت.
اهرم در مقابل معاملات حاشیه
معاملات مارجین و معاملات اهرمی ممکن است دو روی یک سکه به نظر برسند، اما تفاوت های اساسی بین این دو وجود دارد. معاملات مارجین نوعی از معاملات اهرمی است که در آن معامله گران وجوهی را از یک کارگزار برای تجارت دارایی ها قرض می کنند، در حالی که اهرم به نسبت وجوه قرض گرفته شده به سرمایه معامله گر اشاره دارد. هر دو معامله حاشیه و اهرم فرصت های هیجان انگیزی را برای سرمایه گذاری بر روی حرکات بازار ارائه می دهند، چه انتظار داشته باشید قیمت دارایی افزایش یابد یا کاهش یابد.
به عنوان مثال، معاملات دائمی با اهرم، پتانسیل بازدهی بیشتری را ارائه می دهد. با این حال، مهم است که از خطرات مرتبط با آن آگاه باشید، مانند ضریب فزاینده بالا و شانس بیشتر مارجین فراخوان، به خصوص اگر دارایی مورد معامله بسیار نوسان باشد.
بهترین راه برای به حداکثر رساندن سود خود در یک معامله اهرمی، ارزیابی دقیق وضعیت بازار قبل از افزایش وثیقه است. درک تفاوت‌های بین معاملات مارجین و اهرمی به شما این امکان را می‌دهد که تصمیمات آگاهانه بگیرید و استراتژی معاملاتی متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.
چگونه اهرم در تجارت رمزنگاری کار می کند؟
سرمایه گذاری در معاملات اهرمی در کریپتو نیاز به سرمایه اولیه دارد که یک سپرده وثیقه است که مقدار آن به نسبت اهرمی انتخابی و اندازه موقعیت شما بستگی دارد. آستانه نگهداری (یا حاشیه نگهداری) حداقل حاشیه ای است که باید برای معاملات حفظ شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ سود احتمالی را از دست نمی دهید.
آستانه نگهداری حداقل حاشیه ای است که باید در حساب خود نگه دارید. اگر بازار بر خلاف موقعیت شما حرکت کند و حاشیه به زیر این سطح برسد، باید وجوه بیشتری را به حساب خود واریز کنید. در غیر این صورت موقعیت شما منحل می شود. این بخش راهنمایی هایی را در مورد تامین مالی حساب، انتخاب نسبت اهرمی مناسب و باز کردن موقعیت های خرید و فروش با استفاده از اهرم ارائه می دهد.
تامین مالی حساب خود و انتخاب اهرم
برای استفاده از اهرم در معاملات کریپتو، باید این مراحل را دنبال کنید:
- وثیقه سپرده، با مقدار مورد نیاز بسته به نسبت اهرم انتخابی و اندازه موقعیت شما متفاوت است.
- هنگامی که حساب خود را تامین کردید، می توانید تجارت را با اهرم شروع کنید، که معمولاً به صورت نسبتی مانند 1:10، 1:20 یا 1:30 بیان می شود.
- توجه به این نکته مهم است که نسبت‌های اهرمی بالاتر با خطرات بیشتری همراه است، از جمله ریسک انحلال.
- بنابراین، در نظر گرفتن دقیق نسبت اهرمی که به بهترین وجه با تحمل ریسک و اهداف معاملاتی شما مطابقت دارد، بسیار مهم است.
چه زمانی در معاملات کریپتو از اهرم استفاده کنیم؟
معامله گران پیشرفته با احتیاط از اهرم استفاده می کنند و بر اساس فرصتی که می بینند، ریسک های مختلفی می کنند. معامله گران منضبط و با تجربه تنها زمانی از اهرم استفاده می کنند که کاملاً مطمئن باشند که با دارایی های قرض گرفته شده وارد بازار شوند و فقط قبل از انجام تحقیقات کامل. توصیه می کنیم در بازار ارزهای دیجیتال، قبل از استفاده از کریپتو، تراکنش شما توسط عوامل فنی و بنیادی پشتیبانی و توجیه شود و تنها پس از آن موقعیت اهرمی باید اجرا شود.
به طور کلی، معامله گران تازه کار نباید از اهرم استفاده کنند، و اگر چنین است، تنها 2-3 برابر حداکثر. حلال ماندن (یعنی از دست دادن سریع تمام سهام خود) باید هدف اصلی معامله گر باشد و معامله اهرمی راهی مطمئن برای منفجر کردن سریع آن است.
در altFINS می‌توانید به تحلیل بنیادی و تکنیکی هزاران ارز دیجیتال دسترسی داشته باشید. این پلتفرم پروژه ها را نمایش می دهد و به معیارهای بازار پروژه ها، توکنومیک، پذیرش توکن، اندازه بازار، ریسک ها و چالش ها، چشم اندازهای رشد، تیم، سرمایه گذاران و همچنین چشم انداز رقبا نگاه می کند.
altFINS با پوشش 1) تجزیه و تحلیل قبل از تجارت (تولید ایده سرمایه گذاری، شاخص های فنی، داده های اساسی، غربالگری، نمودار، هشدارها، اخبار، تحقیقات)به دنبال افزایش کارایی در چرخه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است به 2) اجرای تجارت در سراسر مبادلات، و 3) تجزیه و تحلیل پس از معامله (ردیابی دارایی، P&L، NAV، تجزیه و تحلیل ریسک).
altFINS همچنین بسته‌های آموزشی و دوره‌های معاملاتی را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تازه‌کار ارائه می‌دهد که برای همه مشترکینی که تمایل زیادی به یادگیری تحلیل تکنیکی و استراتژی‌های معاملاتی برای ارزهای دیجیتال دارند، در دسترس است. قبل از استفاده از استراتژی‌های معاملاتی اهرمی برای دارایی‌های کریپتو، یاد بگیرید.
چگونه از اهرم در تجارت رمزنگاری استفاده کنیم؟
سناریو 1: پیش بینی افزایش قیمت
معامله گران زمانی که می خواهند به نقدینگی دسترسی داشته باشند و افزایش قیمت ها را پیش بینی می کنند، می توانند از اهرم در معاملات کریپتو استفاده کنند. آنها با سپرده گذاری دارایی رمزنگاری شده به عنوان وثیقه، از موقعیت طولانی موجود خود استفاده می کنند.
برای توضیح، فرض کنید مقداری اتریوم ( ETH ) دارید و می‌خواهید آن را حفظ کنید، اما با پیش‌بینی افزایش قیمت در آینده نزدیک، می‌خواهید اندازه سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید. برای استفاده از موقعیت خرید خود، باید سکه استیبل کریپتو، به عنوان مثال USDT، با نسبت وام به ارزش (LTV) 80 درصد ، با استفاده از دارایی رمزنگاری سپرده شده ( ETH در مثال ما) به عنوان وثیقه قرض بگیرید. نسبت LTV در دارایی ها و پلتفرم های استقراض و وام دهی DeFi متفاوت است.
شما باید مقداری نرخ بهره در USDT وام گرفته شده بپردازید و معمولاً در فضای DeFi، نرخ بهره با استفاده از نیروهای بازار محاسبه می شود. هرچه عرضه برای محصول وام بیشتر باشد، هزینه وام کمتر خواهد بود و بالعکس. گاهی اوقات این امر حتی می‌تواند منجر به نرخ‌های وام‌گیری منفی شود، اگر عرضه به میزان قابل‌توجهی بیشتر از تقاضا باشد، به این معنی که برای وام گرفتن به شما پول پرداخت می‌شود. بسیاری از پلتفرم‌های وام‌دهی و وام‌دهی به‌ویژه جدید، پایگاه کاربری خود را با ارائه پاداش‌های اضافی به وام گیرندگان ایجاد می‌کنند.
به عنوان گام بعدی، می توانید از USDT قرض گرفته شده برای خرید اتریوم بیشتر ( ETH ) یا سایر دارایی های دیجیتالی استفاده کنید، یا فقط سکه ها را به عنوان سرمایه در گردش نگه دارید. برای خرید اتریوم بیشتر ( ETH )، یا هر دارایی رمزنگاری دیگری با USDT قرض‌گرفته‌شده خود ، می‌توانید از altFINS استفاده کنید که در آن به سادگی حساب صرافی ارز دیجیتال خود را از طریق یک API متصل می‌کنید.
سناریو 2: پیش بینی کاهش قیمت
سناریوی دوم زمانی است که معامله گران پیش بینی کاهش قابل توجهی در قیمت دارند، یا می خواهند به سادگی از موقعیت های خرید خود در برابر پس زمینه قیمت محافظت کنند. به طور معمول، معامله گران با تجربه دارایی های رمزنگاری شده را به عنوان وثیقه سپرده گذاری می کنند و به محض اینکه فرصتی را می بینند که بازار در حال فروختن است، به سرعت همان دارایی رمزنگاری شده یا هر دارایی رمزنگاری دیگری را که همبستگی مثبتی با دارایی رمزنگاری سپرده شده آنها دارد وام می گیرند و بلافاصله آن را در بازار می فروشند. برای به دست آوردن یک سکه استیبل کریپتو، به عنوان مثال، USDT .
پس از کاهش قیمت اتریوم ( ETH )، آنها اتر بیشتری را با قیمت پایین‌تری در ازای USDT که در کیف پول خود نگه می‌دارند، پس می‌گیرند. برای پایان دادن به تجارت اهرمی کریپتو خود، آنها به سرعت اندازه قرض گرفته شده دارایی کریپتو را در پلتفرم استقراض و وام دهی DeFi به همراه هر نرخ بهره برمی گردانند و سود خود را متوجه می شوند.
نتیجه
ارزهای دیجیتال یک ابزار مالی عالی، مدرن و موثر هستند و تجارت با آن می‌تواند نتایج و ثروت خیره‌کننده‌ای را برای بسیاری به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر، بی ثبات ترین و خطرناک ترین طبقه دارایی است. هنگامی که آن را با معاملات اهرمی ترکیب می کنید، تجارت کریپتو می تواند حتی بدتر شود.
ممکن است به راحتی با پول کمتری شروع کنید و به لطف اهرم، شاهد پتانسیل بازدهی بیشتر باشید. با این حال، استفاده از اهرم قابل توجه ممکن است به سرعت منجر به انحلال به دلیل اهرم و نوسانات بازار شود. اهرم کمتری که در هر معامله اعمال می‌شود، فضای بیشتری را برای نفس کشیدن به شما می‌دهد و به شما امکان می‌دهد توقف‌های گسترده‌تر اما سخت‌گیرانه‌تری را تعیین کنید
از ضرر بیشتر سرمایه جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که نیازهای هر معامله گر را می توان با اصلاح اهرم برطرف کرد. همیشه هنگام معامله اقدامات احتیاطی را انجام دهید و قبل از استفاده از اهرم، میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. در هر سناریویی، هنگام معامله با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید، هرگز از اهرم استفاده نکنید.