دامیننس تتر چیست؟ یک اندیکاتور بسیار مهم است که نشان می‌دهد چه قدر ارز دیجیتال تتر در مقایسه با دیگر رمزارزها و به‌طور خاص رقبای خود، در بازار حضور دارد و تأثیرگذار است. تتر به عنوان بزرگ‌ترین استیبل کوین در بازار رمزارزها شناخته می‌شود و دارای بالاترین حجم معاملات نسبت به سایر ارزهای پایدار است.
به همین دلیل، فعالیت‌ها و قیمت‌های مرتبط با تتر در بازار رمزارزها تأثیر زیادی بر کلیت بازار دارند. این تاثیر بر شکل‌دهی به روند و جریان بازار، انتخاب‌های سرمایه‌گذاران، و حتی تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه و استقرار سیاست‌های مالی و اقتصادی در دنیای رمزارزها می‌پردازد.
“Dominance” یا دامیننس چیست؟
دامیننس یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در بازار ارزهای دیجیتال مورد بحث قرار می‌گیرد؛ از طریق این شاخص می‌توان قدرت یک ارز و تسلط آن بر بازار را نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال تعیین کرد.
معامله‌گران از این شاخص برای نظارت بر احساسات در بازار کریپتو استفاده می‌کنند. شاخص دامیننس بیت‌کوین، نه تنها برای بررسی قدرت بیت‌کوین در بازار، بلکه در برخی موارد برای تشخیص میزان تسلط دیگر آلت‌کوین‌ها نیز به کار می‌رود.
تسلط بر بازار براساس حجم کل تجارت است. به عنوان مثال، USDT حدود 7.53 درصد از حجم بازار اتریوم را در اختیار دارد و تقریباً 10 برابر حجم معاملات نزدیک‌ترین رقیب بعدی خود، یعنی USD Coin )USDC) را داراست.
USDC نیز یکی دیگر از استیبل‌کوین‌های مطرح است که به اندازه تتر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این نشان می‌دهد که پیشی‌گرفتن از تتر به تلاش زیادی نیاز دارد و به نظر می‌رسد هیچ یک از استیبل‌کوین‌ها حتی نزدیک به تسلط تتر هم نیستند. زمانی که تتر به دلیل عملکرد مشکوکی که داشت مورد پیگرد قانونی قرار گرفت، هیچ یک از استیبل‌کوین‌ها موفق به پیشی‌گرفتن از این ارز نشدند.
دلیل افزایش دامیننس تتر چیست؟
اما چه عواملی موجب تغییر و افزایش دامیننس تتر می‌شوند؟ در حالت کلی افزایش دامیننس تتر دو دلیل اصلی دارد که در ادامه با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
- در حالت اول افراد بخش قابل توجهی از سرمایه خودشان را به تتر تبدیل می‌کنند. دلیل اصلی بروز چنین اتفاقی می‌تواند مشاهده شرایط بد در بازارهای مالی باشد.
- حالت دوم به زمانی اشاره دارد که قیمت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد. با شکل‌گیری روند نزولی و زنده شدن ترس در دل افراد، سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ضررهای احتمالی دارایی دیجیتال خودشان را به تتر تبدیل می‌کنند و در نتیجه این اتفاقات، دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.
تاثیر دامیننس تتر در بازار
با افزایش دامیننس یک ارز دیجیتال، تأثیر آن بر کل بازار بیشتر می‌شود؛ به عنوان مثال، بیت‌کوین را در نظر بگیرید که به دلیل داشتن بالاترین دامیننس (حدود 40 درصد)، بر رفتار سایر رمزارزها تأثیر مستقیمی دارد.
افزایش دامیننس یک ارز، الزاماً به افزایش مارکت کپ آن نیاز ندارد؛ به عبارت دیگر، حتی اگر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال کاهش یابد، با این حال، با ثابت ماندن یا کاهش مارکت کپ تتر، شاخص تسلط آن بهبود می‌یابد.
این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید تتر دارند و عملکرد، ثبات و پایداری این رمزارز را در مقایسه با سایر ارزها، به خصوص رقبای USDT، بهتر تشخیص می‌دهند.
محاسبه دامیننس ارز USDT
برای محاسبه دامیننس تتر، کافی است ارزش بازار این ارز را به ارزش کل بازار کریپتو تقسیم کرده و در ۱۰۰ ضرب کنید.به عنوان مثال، فرض کنید که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در یک روز خاص حدود ۹۱۷ میلیارد دلار باشد.
بنابراین، با استفاده از فرمول بالا، می‌توانیم درصد سهم تتر از این مقدار را محاسبه کنیم. با یک رابطه ریاضی ساده، می‌توانیم بدست آوریم که سهم ارزش بازار تتر از ارزش کل بازار رمزارزها در آن روز برابر با ۷.۴۱ درصد است.
اهمیت دامیننس تتر برای معامله‌گران
دامیننس تتر از این‌رو حائز اهمیت است که تغییرات آن می‌تواند نشان‌دهنده تحولات مهم در بازار رمزارزها باشد. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوها و روندهای بازار را درک کرده و تصمیمات مناسبی را برای معاملات خود اتخاذ کنند.
وقتی دامیننس تتر افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده فروش ارزهای دیجیتال توسط کاربران و تبدیل آن‌ها به تتر است. این ممکن است به معنای آن باشد که معامله‌گران به دنبال محافظه‌کاری هستند و احتمالاً انتظار دارند که روند بازار به سمت پایین برود.
همچنین، کاهش دامیننس ممکن است نشان‌دهنده تبدیل تتر به سایر ارزهای رمزنگاری شده باشد. این می‌تواند به معنای آن باشد که معامله‌گران در حال آماده شدن برای افزایش قیمت‌ها و روند صعودی بازار هستند.
ارتباط بین دامیننس تتر و بیت‌کوین
در شرایط معمول و زمانی که روند بازار پایدار است، معمولاً توجه به نمودار دامیننس تتر اندکی کمتر است و تمرکز بیشتر بر روی دامیننس بیت‌کوین در بازار است. اما در زمان‌هایی که روند بازار در حال تغییر است، نقش مهمی را دامیننس تتر ایفا می‌کند؛ زیرا با توجه به نقش ثابت تتر در حفظ ثبات بازار، تحلیل دامیننس تتر می‌تواند به طور ویژه در تحلیل بازار آینده موثر باشد.
تحلیل دامیننس بیت‌کوین می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا شناسایی کنند که آیا روند رشد بیت‌کوین در حال پایان است و آیا زمانی است که روند رشد آلت‌کوین‌ها آغاز می‌شود. وقتی دامیننس بیت‌کوین کاهش می‌یابد، این ممکن است نشان‌دهنده باشد که معامله‌گران در حال تبدیل دارایی‌های خود به آلت‌کوین‌های دیگر هستند.
بررسی دامیننس بیت‌کوین می‌تواند به شناسایی آغاز فصل آلت‌سیزن کمک کند؛ اما دامیننس تتر نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال است. هنگامی که اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال کاهش می‌یابد، معامله‌گران دارایی‌های خود را به تتر تبدیل می‌کنند و برعکس، زمانی که در بازار صعودی هستند، استیبل‌کوین‌های خود را به بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها تبدیل می‌کنند.
به طور ساده‌تر، ظهور تتر نشان می‌دهد که مردم در حال فروش ارزهای دیجیتال خود هستند؛ این باعث کاهش قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها می‌شود، زیرا تقاضای کمتری برای آن‌ها وجود دارد.
همچنین، زمانی که مردم شروع به تبدیل تتر به ارزهای دیجیتال دیگر می‌شوند، دامیننس تتر کاهش می‌یابد و تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال به سرعت افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر دامیننس تتر افزایش یابد، قیمت ارزهای رمزپایه کاهش می‌یابد؛ اما اگر کاهش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد.
انواع دامیننس تتر
کارشناسان چهار نوع دامیننس تتر را برای تحلیل بازار رمزارزها در نظر گرفته‌اند. این چهار نوع دامیننس تتر شامل موارد زیر می‌شود:
۱. صعودی با افزایش ارزش بازار تتر:
در این شرایط، هنگامی که ارزش بازار تتر افزایش می‌یابد و ارزش کل بازار کریپتو کاهش می‌یابد، دامیننس تتر روندی صعودی را نشان می‌دهد. این ممکن است نشان‌دهنده این باشد که تریدرها دارایی‌های خود را از بازار فروخته و آن‌ها را به تتر تبدیل کرده‌اند. این موقعیت می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای سایر رمزارزها و کاهش قیمت آن‌ها باشد.
۲. صعودی با ارزش بازار ثابت تتر:
وقتی که ارزش بازار تتر ثابت ماند و ارزش کل بازار کریپتو کاهش یابد، دامیننس تتر همچنان ممکن است صعودی باشد. اما این موضوع نشانگر کاهش فروش سایر رمزارزها و خرید تتر نیست. بنابراین، تحلیل دقیقی از بازار با استفاده از این معیار به دست نمی‌آید.
۳. نزولی با کاهش ارزش بازار تتر:
در شرایطی که ارزش بازار تتر کاهش می‌یابد و ارزش کل بازار کریپتو افزایش می‌یابد، دامیننس تتر به سمت نزول می‌رود. از این موقعیت، معمولاً نتیجه می‌گیرند که تریدرها تترهای خود را فروخته و به سایر رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به عبارت دیگر، با افزایش تقاضا برای سایر رمزارزها، انتظار می‌رود که قیمت آن‌ها افزایش یابد.
۴. نزولی با ارزش بازار ثابت تتر:
اگر ارزش کل بازار کریپتو افزایش پیدا کند، اما ارزش بازار تتر تغییری نداشته باشد، دامیننس تتر به سمت نزول می‌رود. در چنین شرایطی، به دلیل عدم توانایی در فهم تغییرات تقاضا، تحلیل دقیقی از بازار کریپتو به دست نمی‌آید.
نماد دامیننس تتر چیست؟
نماد دامیننس تتر با نام USDT.D شناخته می‌شود و از دو بخش تشکیل شده است:
– USDT: نمایانگر نام استیبل‌کوین تتر است.
– D: نمایانگر دامیننس می‌باشد.
دامیننس تتر را می‌توان به صورت درصد یا عدد اعشاری بیان کرد؛ به عنوان مثال، اگر مقدار آن ۱۰ درصد باشد، می‌توان آن را به صورت ۱۰٪ یا ۰.۱۰ بیان کرد.
کاربرد دامیننس تتر؟
بررسی دامیننس تتر به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی و ارزیابی روند بازار ارزهای دیجیتال، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری خود بگیرید.
افزایش دامیننس تتر ممکن است نشان‌دهنده احساسات منفی در بازار باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران در حال تبدیل دارایی‌های خود به یک استیبل‌کوین هستند تا از ریزش قیمت‌ها محافظت کنند. از سوی دیگر، کاهش دامیننس تتر نشان‌دهنده احساسات مثبت در بازار است؛ چرا که سرمایه‌گذاران در حال خرید سایر ارزهای دیجیتال هستند و انتظار بازار صعودی و افزایش قیمت‌ها را دارند.
کاربردهای دیگر دامیننس تتر شامل شناسایی نقطه ورود یا خروج مناسب در بازار است. به عنوان مثال، اگر دامیننس تتر در حال افزایش است، توصیه می‌شود تا زمان تثبیت بازار از سرمایه‌گذاری خودداری کنید. از سوی دیگر، اگر این عدد در حال کاهش است، احتمالاً فرصت مناسبی برای خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پایین در اختیار خواهید داشت.
البته، تحلیل دامیننس تتر تنها یکی از عواملی است که تریدرها باید حین خرید و فروش ارزهای دیجیتال در نظر بگیرند. به عنوان یک تریدر حرفه‌ای، باید همیشه دیگر فاکتورهای مهم نظیر اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار رمزارز، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، و شرایط کلی بازار را در نظر داشته باشید.
استفاده از دامیننس تتر برای پیش‌بینی روند بازار
در شرایطی که تشخیص روند بازار کریپتو دشوار است، تحلیلگران از ابزارهایی مانند دامیننس تتر برای پیش‌بینی روند آینده استفاده می‌کنند. زمانی که بازار در محدوده رنج قرار دارد و امکان تشخیص یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند وجود ندارد، تحلیل روند بازار به چالش کشیده می‌شود.
در این شرایط، بهترین روش برای بررسی و پیش‌بینی روند بازار، مطالعه خطوط حمایت و مقاومت در نمودار دامیننس است. به عنوان مثال، پس از افت ۵۲ درصدی که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد، دامیننس تتر حدوداً ۲ درصد افزایش داشت.
با تحلیل دامیننس تتر، می‌توان به نحو موثری واکنش‌های بازار را در مقابل تغییرات قیمت بیت کوین و ارزهای دیگر بهبود بخشید و تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری را اتخاذ کرد. این ابزار به تحلیلگران کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر درک کرده و استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت سرمایه‌های خود تدوین کنند.
آیا حضور تتر در بازار ارزهای دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت
همانطور که پیش‌تر بیان شد، زمانی که بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو می‌شود و نرخ ارزها سقوط می‌کند، احتمال زیادی وجود دارد که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی با ثبات بیشتر برای حفظ سرمایه‌شان باشند. در این شرایط، قدرت خرید تتر افزایش می‌یابد و سهم بازار تتر نسبت به دیگر ارزها افزایش خواهد یافت.
اما، اگر شرایط بازار تغییر کند و نرخ ارزهای دیجیتال افزایش یابد، ممکن است تتر بخشی از حجم معاملات خود را از دست بدهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهایی با آینده روشن تر و با بازدهی بیشتر هستند و از تبدیل تتر به این ارزها استفاده می‌کنند.
اما ارزش تتر تا حد زیادی پایدار است و تغییرات احتمالی در بازار به شدت بر نرخ آن تأثیر نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، تتر به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال با پایه‌های ثابت، در تلاش است تا موقعیت فعلی خود را حفظ کند و تا حد امکان نرخ تسلط بر بازار را ثابت نگه دارد، بدین ترتیب تعادل و ثباتی را به بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهد.
بررسی نمودار دامیننس تتر
برای بررسی نمودار دامیننس تتر، ابتدا باید فهمید که این شاخص چگونه محاسبه می‌شود. دامیننس تتر تعداد توکن‌های USDT در گردش را بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تقسیم می‌کند و به صورت درصدی بیان می‌شود. به عبارت دیگر، این شاخص نشان می‌دهد که تتر چه قدر از حجم کل بازار رمزارزها را تشکیل می‌دهد.
برای بررسی نمودار دامیننس تتر و درک وضعیت بازار، معمولاً از وب‌سایت‌هایی مانند CoinMarketCap و TradingView استفاده می‌شود. این وب‌سایت‌ها امکان مشاهده نمودار Tether Dominance را فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، در TradingView کافی است عبارت “USDT.D” را در بخش جستجوی نمودارها وارد کنید تا نمودار دامیننس تتر را مشاهده کنید.
در تحلیل نمودار دامیننس تتر، افزایش یا کاهش این شاخص می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهد. به عنوان مثال، افزایش دامیننس تتر ممکن است نشان دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به جستجوی دارایی‌های مطمئن باشد. از طرف دیگر، کاهش دامیننس تتر ممکن است نشان دهنده افزایش اعتماد به بازار رمزارزها و تمایل به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دیگر باشد.
بنابراین، بررسی نمودار دامیننس تتر می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تشخیص دهند.
عوامل موثر بر دامیننس تتر (USDT.D)
عوامل مختلفی می‌توانند بر روی دامیننس تتر (USDT.D) تأثیر بگذارند و نقش مهمی در تحولات بازار ارزهای دیجیتال دارند. برخی از این عوامل به تحلیل‌های ما کمک می‌کنند و از بعضی دیگر، نتایج قطعی به‌دست نمی‌آید. به طور خاص، می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:
۱. ورود نقدینگی: تتر به‌عنوان یکی از استیبل‌کوین‌های محبوب و شناخته‌شده جهانی، جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف دنیا دارد. ورود نقدینگی از سوی این سرمایه‌گذاران، به جای دلار یا دیگر ارزهای ملی، باعث افزایش نرخ خرید تتر و رشد دامیننس تتر می‌شود.
۲. تقاضای ارزهای دیگر: تغییرات در تقاضا برای سایر رمزارزها نیز می‌تواند به طور مستقیم بر دامیننس تتر اثر بگذارد. افزایش تقاضا برای رمزارزهای دیگر ممکن است منجر به کاهش یا افزایش دامیننس تتر شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال تنوع و افزایش سرمایه‌گذاری خود در این بازار هستند.
۳. اتفاقات دنیای کریپتو: رویدادهایی مانند ورشکستگی پلتفرم‌ها یا اعلام اخبار ناگوار می‌توانند باعث بدبینی کاربران و کاهش اعتماد به بازار شوند. این اتفاقات ممکن است منجر به فروش تترها و خروج از بازار کریپتو توسط برخی از سرمایه‌گذاران شود، که در نتیجه دامیننس تتر کاهش می‌یابد.
۴. وضعیت استیبل‌کوین‌ها: تغییرات در وضعیت دیگر استیبل‌کوین‌ها نیز می‌تواند به تغییرات در دامیننس تتر منجر شود. به‌عنوان مثال، در صورتی که خبرهای ناگواری درباره یک استیبل‌کوین مانند USDC (یو اس دی کوین) منتشر شود، احتمالاً سرمایه‌گذاران به تتر پناه می‌برند که در نتیجه دامیننس تتر افزایش می‌یابد. البته این موضوع نیز معکوس قابل اعمال است، زیرا ممکن است در برخی موارد افراد به سایر استیبل‌کوین‌ها روی بیاورند و از تتر خود دوری کنند.
سوالات متداول
دامیننس (Dominance) چیست؟
دامیننس یا سلطه در بازار ارز دیجیتال به معنای سلطه یک ارز دیجیتال بر بازار است. این شاخص نسبتی از ارزش یک ارز دیجیتال به ارزش کل بازار است.
ارز دیجیتال تتر USDT چیست؟
تتر با مخفف USDT یکی از این ارزهای دیجیتال است. Tether با قیمت ثابت خود از سرمایه شما در برابر نوسانات غیرمنتظره و شدید محافظت می کند.. ارز دیجیتال تتر تنها استیبل کوین موجود در بازار ارزهای دیجیتال نیست و ارزهای دیگری از این دست وجود دارد. اما باید گفت که در حال حاضر قوی ترین نوع استیبل کوین تتر است.
خلاصه مطلب
دامیننس تتر یکی از مفاهیم و اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال و نشان دهنده میزان سرمایه گذاری در تتر است. به طورکلی زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال رو به کاهش است، سرمایه گذاران دارایی خود را از بیت کوین و دیگر آلت کوین ها بیرون آورده و به تتر تبدیل می کنند. با وجود این شرایط فوق موجب کاهش یا افزایش ارزش تتر نمی شود و تقریباً در تمام زمان ها نزدیک به 1 دلار باقی می ماند.
در این مقاله درباره مفهوم دامیننس تتر و تاثیر آن بر روند بازار صحبت کردیم. از دید تحلیلگران، درک درست دامیننس تتر و بررسی آن برای تمام فعالان بازار ارز دیجیتال لازم و ضروری است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که شما نمی‌توانید تنها با در نظر گرفتن این شاخص، روند قیمت بیت کوین یا سایر دارایی‌های دیجیتال بازار را پیش‌بینی کنید؛ چرا که شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روند قیمت در بازار پرنوسان کریپتو اصلا کار ساده‌ای نیست.