اوردربلاک چیست؟

اوردربلاک چیست؟در تابلوی پیچیده معاملات فارکس، بلوک های سفارش به عنوان الگوهای جسورانه ای که توسط تأثیرگذارترین بازیگران بازار بافته شده اند، برجسته می شوند. اما بلاک سفارش دقیقاً چیست؟ این اصطلاحی است که ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما مفهوم آن ریشه در اصول اولیه عرضه و تقاضا دارد.

بلوک سفارش مجموعه‌ای از سفارش‌ها است که معمولاً از موسسات مالی بزرگ یا معامله‌گران باهوش نشات می‌گیرد و در سطح قیمتی معینی قرار می‌گیرد. این مکان‌ها تصادفی نیستند. آنها حرکات استراتژیک و حساب شده ای هستند.

برای ورود یا خروج از بازار با حجم قابل توجه و بدون ایجاد نوسانات شدید قیمت طراحی شده اند. یک بازی شطرنج را تصور کنید که در آن هر مهره با دقت و هدف حرکت می کند. معامله گران نهادی به این ترتیب بلوک های سفارش خود را قرار می دهند.

چرا آنها اینقدر قابل توجه هستند؟ زیرا آنها می توانند به عنوان آهنربا برای اقدام قیمت عمل کنند. یک بلوک سفارش مناسب می‌تواند قیمت را به سطح خود بازگرداند.

زیرا نشان‌دهنده یک نقطه مورد علاقه است که بازیکنان بزرگ قبلاً دست خود را نشان داده‌اند. برای معامله‌گر منفرد، شناسایی این بلوک‌ها شبیه به خواندن نبض بازار است و بینش‌هایی در مورد اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد، می‌دهد.

چرا بلوک های سفارش در فارکس مهم هستند؟

اهمیت بلوک های سفارش در معاملات فارکس شبیه به درک جریان های زیر امواج در اقیانوس است. آنها نیروهای نامرئی هستند که می توانند شما را به جلو سوق دهند یا به زیر بکشند. در اینجا به این دلیل است که آنها بسیار مهم هستند:

1. طرح‌های اولیه اهداف بازار: بلوک‌های سفارش مانند نقشه‌هایی هستند که اهداف تأثیرگذارترین بازیگران بازار را آشکار می‌کنند. آن‌ها نشان می‌دهند که پول‌های کلان کجا قرار گرفته‌اند و سرنخ‌هایی برای حرکت‌های آینده بازار ارائه می‌کنند.

2. کاتالیزورهای حرکت قیمت: این بلوک ها اغلب به عنوان کاتالیزور برای تغییرات قابل توجه قیمت عمل می کنند. شناسایی یک بلوک سفارش می‌تواند به معامله‌گران در مورد افزایش یا کاهش قیمت احتمالی هشدار دهد و به آن‌ها امکان می‌دهد موقعیت‌های سودمندی داشته باشند.

3. ابزارهای مدیریت ریسک: با درک مکان بلوک های سفارش، معامله گران می توانند دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری آگاهانه تری تنظیم کنند و استراتژی های مدیریت ریسک خود را تقویت کنند.

4. نشانگرهای ساختار بازار: بلوک های سفارش به تعریف ساختار بازار کمک می کنند. آنها می توانند سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را نشان دهند که برای تجزیه و تحلیل تکنیکال و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه ضروری است.

5. شاخص های روانی: آنها همچنین به عنوان شاخص های روانی عمل می کنند. دانستن اینکه یک بلوک سفارش نشان دهنده تمرکز معاملات توسط مؤسسات بزرگ است می تواند بر احساسات معامله گر و در نتیجه جهت بازار تأثیر بگذارد.

6. استخرهای نقدینگی: بلوک های سفارش اغلب نشان دهنده استخرهای نقدینگی هستند. برای معامله‌گرانی که به دنبال اجرای سفارش‌های بزرگ هستند، این بلوک‌ها می‌توانند نقدینگی لازم را برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها بدون ایجاد لغزش فراهم کنند.

درک اهمیت بلوک های سفارش فقط در شناخت الگوها نیست. این در مورد به دست آوردن بینشی از مکانیک های اساسی بازار است. این در مورد دیدن جنگل برای درختان، جزر و مد جزر و مد بازار، و استفاده از این دانش برای حرکت در بازار فارکس با چشمی دقیق تر و دستی استوارتر است.

چگونه اوردربلاک را شناسایی کنیم؟

شناسایی بلوک های سفارش مانند کشف جواهرات پنهان در چشم انداز وسیع بازار فارکس است. این مهارتی است که می تواند استراتژی معاملاتی شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در اینجا یک راهنمای گام به گام وجود دارد که به شما کمک می کند تا این مناطق محوری را شناسایی کنید:

1. مطالعه نمودارهای قیمت تاریخی: با بررسی نمودارهای قیمت تاریخی شروع کنید. به دنبال مناطقی باشید که قیمت از یک سطح مشخص فاصله گرفته است. اینها مناطق بلوک سفارش بالقوه هستند.

2. مراحل تثبیت را رعایت کنید: به مراحل تثبیت قبل از حرکت قابل توجه قیمت توجه کنید. مرحله تثبیت اغلب قبل از تشکیل یک بلوک سفارش است.

3. شناسایی ردپای نهادی: موسسات بزرگ ردپایی را به شکل سطوح قیمتی که در آن حجم قابل توجهی معامله شده است، باقی می گذارند. این سطوح را اغلب می توان با نگاه کردن به شاخص های حجم یا ابزارهای سطح قیمت شناسایی کرد.

4. به دنبال فتیله های رد بگردید: نمودارهای کندل استیک می توانند بلوک های سفارش را از طریق فیتیله های رد نشان دهند. اینها دم یا سایه های شمعدانی هستند که قیمت یک سطح را آزمایش کرده و سپس به شدت معکوس شده است.

5. از شاخص های فنی استفاده کنید: شاخص های فنی مانند سطوح اصلاح فیبوناچی، نقاط محوری، و میانگین های متحرک را برای مشخص کردن مناطق بلوک سفارش بالقوه ترکیب کنید.

6. بررسی تایم فریم ها: چندین تایم فریم را تجزیه و تحلیل کنید. بلوک های سفارش ممکن است در بازه های زمانی بالاتر مانند نمودارهای 4 ساعته یا روزانه بیشتر مشهود باشند.

7. تأیید با اقدام قیمت: هنگامی که یک بلوک سفارش بالقوه را شناسایی کردید، برای تأیید آن، منتظر اقدام قیمت باشید. اگر قیمت با بالا رفتن یا شکستن حجم قابل توجهی به سطح احترام بگذارد، احتمالاً یک بلوک سفارش فعال است.

8. اصلاح با پشتیبانی و مقاومت: شناسایی خود را با همبستگی بلوک های سفارش با سطوح حمایت و مقاومت شناخته شده اصلاح کنید. آنها اغلب همسو می شوند و اهمیت بلوک را تقویت می کنند.

نحوه معامله اوردربلاک چیست؟

در زیر یک راهنمای سیستماتیک برای بلوک های سفارش معاملاتی آمده است:

1. بلوک های سفارش را شناسایی کنید

حرکات تاریخی قیمت را در نمودار بررسی کنید تا مناطقی را که بازار واکنش‌های قابل‌توجهی از خود نشان داده است، مانند تغییر قیمت، تثبیت یا شکست‌ها، شناسایی کنید. این سطوح قیمت را به عنوان بلوک های سفارش بالقوه تعیین کنید که می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.

2. رفتار قیمت را رعایت کنید

رفتار قیمت را با نزدیک شدن به یک بلوک سفارش مشاهده کنید. اگر قیمت به طور مداوم از سطح باز می‌گردد، نشان‌دهنده ناحیه قوی حمایت یا مقاومت است. به یاد داشته باشید که قیمت ممکن است کمی بالاتر یا پایین تر از سطح دقیق نوسان داشته باشد، بنابراین بلوک سفارش را به عنوان یک منطقه به جای یک سطح دقیق در نظر بگیرید.

3. ورودی های تجاری

دو نوع بالقوه ورود تجاری را کاوش کنید:

1. معاملات معکوس: اگر قیمت به یک بلوک سفارش نزدیک شود و نشانه هایی از برگشت را نشان دهد، مانند ظهور الگوهای شمعدان معکوس مانند ستاره های پرتاب، چکش، یا الگوهای در حال فرورفتن، ممکن است به فکر وارد شدن به معامله ای بر خلاف روند غالب باشید. این شامل پیش بینی قیمت برای بازگشت مجدد از بلوک سفارش است.
2. معاملات شکست و تست مجدد: اگر قیمت از یک بلوک سفارش فراتر رفت یا به زیر آن رسید، منتظر آزمایش مجدد سطح باشید، اکنون به طور بالقوه به عنوان حمایت یا مقاومت بر اساس جهت شکست عمل می کند. قبل از شروع معامله همسو با جهت شکست، از طریق الگوهای کندل استیک، اقدام قیمت، یا سایر شاخص های فنی تأیید را جستجو کنید.

4. به دنبال تلاقی باشید

برای افزایش احتمال یک معامله موفق، ادغام بلوک های سفارش را با ابزارهای تحلیل فنی اضافی مانند خطوط روند، میانگین متحرک، سطوح فیبوناچی یا الگوهای نمودار در نظر بگیرید.

5. اهداف توقف ضرر و سود را تعیین کنید

یک دستور توقف ضرر را درست فراتر از بلوک سفارش قرار دهید تا خطر زیان احتمالی ناشی از نوسانات پیش بینی نشده قیمت را کاهش دهید. اهداف سود را با ارجاع به سطوح حمایت و مقاومت در نزدیکی خود یا با استفاده از نسبت ریسک به پاداش که با تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی فردی شما هماهنگ است، تعیین کنید.

6. ریسک را مدیریت کنید

سطوح بلوک سفارش ممکن است به طور جهانی توسط بازار مورد احترام قرار نگیرد. برای تنظیم قرار گرفتن در معرض خود، از تعیین اندازه موقعیت محتاطانه و استراتژی های مدیریت ریسک موثر استفاده کنید. سطح ریسک ثابتی را در هر معامله حفظ کنید و در برابر استفاده بیش از حد از اهرم در ارز دیجیتال احتیاط کنید.

7. نظارت و تنظیم کنید

معاملات خود را از نزدیک زیر نظر داشته باشید و آماده باشید تا در صورت تغییر شرایط بازار، استاپ ضرر خود را تنظیم کنید، آن را دنبال کنید یا اهداف سود را اصلاح کنید. نظم و انضباط را حفظ کنید و به برنامه تجاری تعیین شده خود پایبند باشید.

انواع اوردربلاک چیست؟

انواع مختلفی از بلوک های سفارش وجود دارد که هر معامله گر باید به دنبال آنها باشد. 

بلوک سفارش صعودی

بلوک سفارش صعودی جایی است که فعالیت خرید قابل توجهی رخ می دهد که نشان دهنده علاقه شدید معامله گران نهادی بزرگ است. این بلوک‌ها معمولاً پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرند ، جایی که خریداران بزرگ برای جمع‌آوری موقعیت‌ها وارد عمل می‌شوند. 

این مرحله انباشت منطقه ای از حمایت را ایجاد می کند، جایی که قیمت احتمالاً کف پیدا می کند و دوباره بالا می رود. هنگامی که قیمت مجدداً به این منطقه مراجعه می کند، فشار خرید از سوی این معامله گران نهادی می تواند قیمت را افزایش دهد و نقطه ورود عالی برای معاملات طولانی مدت باشد.

بلوک سفارش نزولی

در مقابل، یک  بلوک سفارش نزولی با فعالیت فروش قابل توجهی از سوی معامله گران نهادی مشخص می شود. این بلوک‌ها اغلب پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرند، جایی که فروشندگان بزرگ شروع به تخلیه موقعیت‌های خود می‌کنند و یک منطقه مقاومت ایجاد می‌کنند. هنگامی که قیمت دوباره به این منطقه نزدیک شد، فشار فروش می تواند باعث معکوس شدن آن و حرکت به سمت پایین شود. 

بلوک شکن

بلوک شکن زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از بلوک سفارش قبلی عبور می‌کند، که نشان‌دهنده ادامه قوی روند فعلی است. به عنوان مثال، اگر قیمت از یک بلوک سفارش نزولی شکسته شود، منطقه مقاوم قبلی ممکن است به منطقه حمایت تبدیل شود. این پیشرفت حاکی از تغییر قابل توجهی در احساسات بازار است و قدرت این روند را تأیید می کند. 

بلوک رد

یک بلوک رد زمانی شکل می‌گیرد که قیمت تلاش می‌کند از بلوک سفارش عبور کند اما شکست می‌خورد و منجر به برگشت قوی می‌شود. این نوع بلوک مناطقی را نشان می دهد که بازار حرکت بیشتر قیمت در جهت خاصی را رد کرده است. 

به عنوان مثال، اگر قیمت سعی کند از یک بلوک سفارش صعودی عبور کند اما به عقب برود، نشان دهنده فشار فروش قوی و حرکت نزولی بالقوه است. بلوک های رد برای شناسایی نقاط شکست نادرست و نقاط معکوس ارزشمند هستند. 

بلوک خلاء

بلوک خلاء نشان دهنده مناطقی است که فعالیت تجاری یا نقدینگی پایینی دارند. هنگامی که قیمت به یک بلوک خلاء حرکت می کند، اغلب این کار را به سرعت انجام می دهد و به سرعت شکاف را پر می کند. 

این بلوک ها شاخص های قابل توجهی از نوسانات احتمالی هستند، زیرا فقدان سفارش در این مناطق به این معنی است که هر سفارش جدید می تواند قیمت را به طور چشمگیری تغییر دهد.

چگونه یک بلوک سفارش را در معاملات فارکس شناسایی کنیم؟

بلوک سفارش فارکس قبل از تغییر جهت روند، یعنی یک حرکت قوی به سمت بالا یا پایین ظاهر می شود. مقدار سفارشات یک معامله گر نهادی یک کندل را تشکیل می دهد که فراتر از محدوده بلوک های سفارش است. سپس قیمت تصحیح به محدوده باز می گردد و دستورات معامله گر نهادی دوباره جواب می دهد.

ویژگی های بلوک های سفارش سودآور

معیارهای مختلفی برای شناسایی بلوک های سفارش وجود دارد.

روند

سفارشات بلوکی در یک روند بلند مدت شکل می گیرد. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار بزرگ برای مدت طولانی یک دارایی در حال کاهش ارزش را تماشا می کند و در نهایت آن را به صورت جزئی خریداری می کند.

حجم ها برای اینکه قیمت در نهایت معکوس شود کافی است. اما از آنجایی که یک سرمایه گذار بزرگ به صورت قطعات وارد بازار می شود، ساختار بازار به آرامی تغییر می کند و سفارشات معامله گر با بهترین قیمت اجرا می شود.

حجم معاملات

بازار فارکس به دلیل حجم بالای معاملات باید مملو از نقدینگی باشد. بازارساز نباید حجم زیادی را به رخ بکشد تا خرده فروشان حضور آن را حدس نزنند. اگر یک بازارساز 1/10 از کل مبلغ سفارش خرید را در بازار قرار دهد، اما نقدینگی وجود نداشته باشد، به سادگی کسی نیست که 1/10 بعدی سفارش را بفروشد.

اگر یک جریان ثابت از سفارشات متقابل وجود داشته باشد، بلوک سفارش کار خواهد کرد. فروشندگان باید مطمئن باشند که قیمت پایین می‌آید، سپس بازارساز فقط باید سفارش‌های فروش داده شده را جذب کند. 

دوره زمانی

از آنجایی که سفارش‌های تقسیم بازار به صورت متوالی قرار می‌گیرند، تشکیل یک بلوک سفارش تنها در بازه زمانی طولانی‌تری قابل مشاهده است، جایی که تمام حجم‌های سفارش در بدنه یک کندل ادغام می‌شوند.

سفارشات بلوکی اشتراکات زیادی با مناطق عرضه یا تقاضا دارند. در نمودار، آنها مشابه به نظر می رسند: توقف قیمت در سطح حمایت یا مقاومت قوی، آزمایش آن و عقب نشینی بعدی وجود دارد. با این حال، ماهیت آنها متفاوت است.

چرا بلوک های سفارش تشکیل می شوند؟

قیمت به دلیل تعادل بین سفارشات خرید و فروش شکل می گیرد. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار بزرگ می خواهد 1000 سهم بخرد. اما در بازار حجم کل در قیمت پیشنهادی فعلی تنها 200 سهم است.

اگر خریدار-سرمایه گذار کل حجم را در یک سفارش قرار دهد، فروشندگان علاقه او را می بینند و بلافاصله قیمت را افزایش می دهند. ارزش سهام به شدت افزایش می یابد و سرمایه گذار باید 800 اوراق بهادار باقی مانده را با قیمت بالاتر خریداری کند.

سرمایه گذار نهادی علاقه ای به افزایش قیمت ندارد، بنابراین اقدامات زیر را انجام می دهد:

1. یک سفارش 1000 سهمی را به چند قسمت تقسیم کنید. به عنوان مثال، برای 10 سفارش هر 100 سهم.
2. سفارش اول بدون ایجاد تغییر قیمت بزرگ انجام می شود زیرا بازار 200 سهم را ارائه می دهد.
3. فروشندگان جدید وارد بازار می شوند. بازار پویا است، بنابراین نقدینگی جدید به تدریج جمع می شود. سرمایه گذار سفارش بعدی را می دهد که آن هم با بهترین قیمت بدون افزایش نوسانات بازار اجرا می شود.

بلوک های سفارش در این مثال همان سفارش های بسیار کوچک برای 100 سهم هستند. در نمودار، جذب تدریجی نقدینگی فروشندگان به نظر می رسد که به دلیل آن منطقه تجمیع تشکیل می شود.

سوالات متداول

معاملات اوردربلاک چیست؟

هدف معاملات بلوک سفارشی شناسایی و معامله از بلوک های سفارشات جذب شده توسط بازار در سطوح قیمتی خاص است. اینها نشان دهنده عدم تعادل بین فشار خرید و فروش است و می تواند نشانه معکوس شدن قیمت بالقوه باشد.

بهترین نشانگرهای بلوک سفارش کدامند؟

بهترین شاخص‌ها برای بلوک‌های سفارش عبارتند از: پشتیبانی/مقاومت، خطوط روند، میانگین‌های متحرک، سطوح فیبوناچی و ابزارهای سنتی اقدام قیمت مانند کندل‌ها و نوسانگرهای حرکت.

در معاملات بلوک سفارش باید در کجا توقف ها قرار گیرد؟

استاپ ها بهتر است درست فراتر از بالا یا پایین بدنه شمع بلوک سفارشی قرار گیرند. این شامل خطر برای بلوک های باطل شده است در حالی که فضایی را برای برخی نوسانات و اره مویی فراهم می کند.

حداقل اندازه بلوک سفارش چقدر است؟

هیچ حداقل اندازه قطعی وجود ندارد، اما یک بلوک سفارش باید نشان دهنده عدم تعادل واضح و رد قیمت باشد. به طور معمول یک بدنه یا نوار شمع بزرگتر باعث افزایش جریان سفارش در آن سطح می شود.

چگونه اهداف بلوک سفارش را تعیین می کنید؟

اهداف سود با استفاده از پسوندهای فیبوناچی، حرکات اندازه گیری شده، ساختار بازار قبلی و شاخص های فنی تعیین می شوند. اهداف باید یک ریسک واقعی: پاداش حداقل 1:1 را نشان دهند.

بلوک سفارش صعودی چیست؟

بلوک سفارش صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بسته شدن بازار بالاتر از قیمت افتتاحیه در یک دوره زمانی معین باشد. این معمولاً با یک شمعدان سبز یا سفید در نمودار نشان داده می شود و نشان می دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

بلوک سفارش نزولی چیست؟

یک بلوک سفارش نزولی زمانی تشکیل می شود که قیمت پایانی کمتر از قیمت افتتاحیه باشد. این معمولاً با یک شمعدان قرمز یا سیاه نشان داده می شود و نشان می دهد که فروشندگان کنترل را به دست گرفته اند و قیمت ها را پایین می آورند.

نتیجه

هدف از معاملات بلوک سفارشی، گرفتن معکوس های سودآور قیمت با تغییر جهت بازار است. با تسلط بر این استراتژی های برتر اثبات شده، معامله گران می توانند از عدم تعادل جریان سفارش استفاده کنند و دقت و عملکرد کلی خود را بهبود بخشند.

عوامل فنی را تجزیه و تحلیل کنید، از اقدام قیمت استفاده کنید، و مدیریت ریسک مناسب را برای به دست آوردن مزیت به کار بگیرید. به طور مداوم نتایج را بررسی کنید تا فرآیند معاملات را در طول زمان اصلاح و بهینه کنید. با تمرین و انضباط، معاملات بلوک سفارشی می‌تواند مسیری احتمالی برای سودهای ثابت فراهم کند.